有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 10,870,185,990 | 10,870,185,990 | 7,014.8 | 7,014.8 | 7,030 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 10,500,071,496 | 10,500,071,496 | 8,164.3 | 8,164.3 | 8,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 16,750,786,766 | 16,750,786,766 | 6,771.8 | 6,771.8 | 6,770 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 16,569,894,610 | 16,569,894,610 | 5,727.8 | 5,727.8 | 5,740 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 6,336,155,268 | 6,336,155,268 | 5,041.1 | 5,041.1 | 5,030 |
| 2022年1月末日 | 8,986,577,295 | - | 5,268.2 | - | 5,270 |
| 2月末日 | 8,521,844,694 | - | 5,274.0 | - | 5,330 |
| 3月末日 | 10,219,348,067 | - | 5,019.8 | - | 5,010 |
| 4月末日 | 9,118,181,615 | - | 5,117.4 | - | 5,130 |
| 5月末日 | 8,920,649,424 | - | 5,086.4 | - | 5,060 |
| 6月末日 | 14,958,841,127 | - | 5,161.2 | - | 5,140 |
| 7月末日 | 17,480,438,382 | - | 4,967.0 | - | 4,970 |
| 8月末日 | 15,532,514,136 | - | 4,891.7 | - | 4,900 |
| 9月末日 | 18,376,052,424 | - | 5,153.1 | - | 5,150 |
| 10月末日 | 20,839,704,607 | - | 4,894.4 | - | 4,885 |
| 11月末日 | 21,252,540,019 | - | 4,725.0 | - | 4,735 |
| 12月末日 | 20,460,635,989 | - | 4,949.3 | - | 4,960 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 17,684,092,961 | 17,684,092,961 | 4,976.7 | 4,976.7 | 4,975 |
| 2023年1月末日 | 19,158,246,080 | - | 4,726.5 | - | 4,730 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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