有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 平成29年1月末日 | 6,271,039,076 | - | 9,114.9 | - | 9,090 |
| 2月末日 | 6,189,202,343 | - | 8,995.9 | - | 9,000 |
| 3月末日 | 6,612,652,426 | - | 9,021.4 | - | 8,940 |
| 4月末日 | 5,687,552,084 | - | 8,900.7 | - | 8,900 |
| 5月末日 | 5,801,375,480 | - | 8,658.8 | - | 8,660 |
| 6月末日 | 6,433,357,164 | - | 8,412.9 | - | 8,360 |
| 7月末日 | 5,024,318,443 | - | 8,359.9 | - | 8,350 |
| 8月末日 | 5,611,651,847 | - | 8,338.3 | - | 8,330 |
| 9月末日 | 6,429,711,737 | - | 7,987.2 | - | 7,980 |
| 10月末日 | 7,197,004,216 | - | 7,579.0 | - | 7,550 |
| 11月末日 | 8,085,373,641 | - | 7,420.5 | - | 7,460 |
| 12月末日 | 11,339,538,695 | - | 7,317.7 | - | 7,280 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 10,870,185,990 | 10,870,185,990 | 7,014.8 | 7,014.8 | 7,030 |
| 平成30年1月末日 | 11,925,940,541 | - | 7,212.5 | - | 7,180 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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