有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 4,472,510,589 | 4,472,510,589 | 10,648.8 | 10,648.8 | 10,620 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 6,179,003,416 | 6,179,003,416 | 8,981.1 | 8,981.1 | 8,940 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 10,870,185,990 | 10,870,185,990 | 7,014.8 | 7,014.8 | 7,030 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 10,500,071,496 | 10,500,071,496 | 8,164.3 | 8,164.3 | 8,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 16,750,786,766 | 16,750,786,766 | 6,771.8 | 6,771.8 | 6,770 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 16,569,894,610 | 16,569,894,610 | 5,727.8 | 5,727.8 | 5,740 |
| 2021年1月末日 | 14,453,871,315 | - | 5,892.6 | - | 5,890 |
| 2月末日 | 6,596,431,809 | - | 5,651.2 | - | 5,690 |
| 3月末日 | 9,408,567,440 | - | 5,354.1 | - | 5,340 |
| 4月末日 | 6,877,261,318 | - | 5,489.2 | - | 5,510 |
| 5月末日 | 6,974,817,363 | - | 5,394.8 | - | 5,420 |
| 6月末日 | 5,942,943,365 | - | 5,329.3 | - | 5,340 |
| 7月末日 | 5,252,643,974 | - | 5,422.3 | - | 5,430 |
| 8月末日 | 4,956,888,414 | - | 5,243.9 | - | 5,250 |
| 9月末日 | 9,613,370,258 | - | 5,014.3 | - | 5,010 |
| 10月末日 | 6,923,564,294 | - | 5,094.7 | - | 5,090 |
| 11月末日 | 5,001,831,369 | - | 5,334.1 | - | 5,250 |
| 12月末日 | 6,341,717,344 | - | 5,045.5 | - | 5,040 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 6,336,155,268 | 6,336,155,268 | 5,041.1 | 5,041.1 | 5,030 |
| 2022年1月末日 | 8,986,577,295 | - | 5,268.2 | - | 5,270 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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