有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 14 期 [ 平成28年2月17日現在 ] | 第 15 期 [ 平成29年2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,895,968 | 32,056,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,134,026,247 | 3,106,442,442 |
| 未収入金 | 4,834,683 | 156,937 |
| 流動資産合計 | 3,174,756,898 | 3,138,655,386 |
| 資産合計 | 3,174,756,898 | 3,138,655,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,397,440 | 1,695,651 |
| 未払受託者報酬 | 870,573 | 843,603 |
| 未払委託者報酬 | 20,893,628 | 20,246,401 |
| 未払利息 | - | 57 |
| その他未払費用 | 69,586 | 67,430 |
| 流動負債合計 | 31,231,227 | 22,853,142 |
| 負債合計 | 31,231,227 | 22,853,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,093,690,875 | ※1 2,140,096,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,049,834,796 | 975,705,621 |
| (分配準備積立金) | 660,816,795 | 652,127,902 |
| 元本等合計 | 3,143,525,671 | 3,115,802,244 |
| 純資産合計 | 3,143,525,671 | 3,115,802,244 |
| 負債純資産合計 | 3,174,756,898 | 3,138,655,386 |
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