有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 3年 2月17日現在 ] | 第20期 [ 令和 4年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,299,256 | 32,358,360 |
| 親投資信託受益証券 | 3,199,504,483 | 3,048,897,979 |
| 未収入金 | 139,080 | 7,264,367 |
| 流動資産合計 | 3,236,942,819 | 3,088,520,706 |
| 資産合計 | 3,236,942,819 | 3,088,520,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,494,852 | 8,197,126 |
| 未払受託者報酬 | 889,351 | 887,451 |
| 未払委託者報酬 | 21,344,367 | 21,298,814 |
| 未払利息 | 66 | 57 |
| その他未払費用 | 71,086 | 70,937 |
| 流動負債合計 | 27,799,722 | 30,454,385 |
| 負債合計 | 27,799,722 | 30,454,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,600,496 | 1,956,536,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,175,542,601 | 1,101,529,904 |
| (分配準備積立金) | 534,392,387 | 473,747,789 |
| 元本等合計 | 3,209,143,097 | 3,058,066,321 |
| 純資産合計 | 3,209,143,097 | 3,058,066,321 |
| 負債純資産合計 | 3,236,942,819 | 3,088,520,706 |
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