有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 4年 2月17日現在 ] | 第21期 [ 令和 5年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,358,360 | 29,787,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,048,897,979 | 2,931,832,068 |
| 未収入金 | 7,264,367 | 1,418,890 |
| 流動資産合計 | 3,088,520,706 | 2,963,038,220 |
| 資産合計 | 3,088,520,706 | 2,963,038,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,197,126 | 1,297,501 |
| 未払受託者報酬 | 887,451 | 839,895 |
| 未払委託者報酬 | 21,298,814 | 20,157,389 |
| 未払利息 | 57 | 53 |
| その他未払費用 | 70,937 | 67,129 |
| 流動負債合計 | 30,454,385 | 22,361,967 |
| 負債合計 | 30,454,385 | 22,361,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,536,417 | 1,898,629,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,529,904 | 1,042,047,151 |
| (分配準備積立金) | 473,747,789 | 441,232,757 |
| 元本等合計 | 3,058,066,321 | 2,940,676,253 |
| 純資産合計 | 3,058,066,321 | 2,940,676,253 |
| 負債純資産合計 | 3,088,520,706 | 2,963,038,220 |
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