有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成31年 2月18日現在 ] | 第18期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,727,438 | 31,223,425 |
| 親投資信託受益証券 | 3,043,628,715 | 3,167,694,838 |
| 未収入金 | 1,557,503 | 6,410,482 |
| 流動資産合計 | 3,074,913,656 | 3,205,328,745 |
| 資産合計 | 3,074,913,656 | 3,205,328,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,492,048 | 6,342,338 |
| 未払受託者報酬 | 823,581 | 867,898 |
| 未払委託者報酬 | 19,765,890 | 20,829,466 |
| 未払利息 | 52 | 55 |
| その他未払費用 | 65,830 | 69,382 |
| 流動負債合計 | 22,147,401 | 28,109,139 |
| 負債合計 | 22,147,401 | 28,109,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,074,086,205 | 2,059,700,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 978,680,050 | 1,117,518,625 |
| (分配準備積立金) | 607,566,626 | 588,610,082 |
| 元本等合計 | 3,052,766,255 | 3,177,219,606 |
| 純資産合計 | 3,052,766,255 | 3,177,219,606 |
| 負債純資産合計 | 3,074,913,656 | 3,205,328,745 |
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