有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成29年 2月17日現在 ] | 第16期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,056,007 | 32,492,377 |
| 親投資信託受益証券 | 3,106,442,442 | 3,027,270,224 |
| 未収入金 | 156,937 | - |
| 流動資産合計 | 3,138,655,386 | 3,059,762,601 |
| 資産合計 | 3,138,655,386 | 3,059,762,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,695,651 | 1,187,373 |
| 未払受託者報酬 | 843,603 | 884,822 |
| 未払委託者報酬 | 20,246,401 | 21,235,752 |
| 未払利息 | 57 | 57 |
| その他未払費用 | 67,430 | 70,731 |
| 流動負債合計 | 22,853,142 | 23,378,735 |
| 負債合計 | 22,853,142 | 23,378,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,096,623 | 2,086,292,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 975,705,621 | 950,091,008 |
| (分配準備積立金) | 652,127,902 | 628,724,057 |
| 元本等合計 | 3,115,802,244 | 3,036,383,866 |
| 純資産合計 | 3,115,802,244 | 3,036,383,866 |
| 負債純資産合計 | 3,138,655,386 | 3,059,762,601 |
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