有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 2月17日現在 ] | 第24期 [ 2026年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,904,006 | 32,771,270 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,255,102 | 3,333,339,946 |
| 未収入金 | 5,697,612 | 4,341,290 |
| 未収利息 | 410 | 646 |
| 流動資産合計 | 3,074,857,130 | 3,370,453,152 |
| 資産合計 | 3,074,857,130 | 3,370,453,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,844,843 | 4,908,427 |
| 未払受託者報酬 | 860,964 | 884,785 |
| 未払委託者報酬 | 20,663,000 | 21,234,672 |
| その他未払費用 | 68,817 | 70,723 |
| 流動負債合計 | 28,437,624 | 27,098,607 |
| 負債合計 | 28,437,624 | 27,098,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,354,776 | 1,748,517,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,306,064,730 | 1,594,837,157 |
| (分配準備積立金) | 500,479,494 | 650,978,087 |
| 元本等合計 | 3,046,419,506 | 3,343,354,545 |
| 純資産合計 | 3,046,419,506 | 3,343,354,545 |
| 負債純資産合計 | 3,074,857,130 | 3,370,453,152 |
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