有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2024年 2月19日現在 ] | 第23期 [ 2025年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,835,887 | 31,904,006 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,985,380 | 3,037,255,102 |
| 未収入金 | 4,391,082 | 5,697,612 |
| 未収利息 | - | 410 |
| 流動資産合計 | 3,257,212,349 | 3,074,857,130 |
| 資産合計 | 3,257,212,349 | 3,074,857,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,196,154 | 6,844,843 |
| 未払受託者報酬 | 889,866 | 860,964 |
| 未払委託者報酬 | 21,356,954 | 20,663,000 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 71,128 | 68,817 |
| 流動負債合計 | 28,514,104 | 28,437,624 |
| 負債合計 | 28,514,104 | 28,437,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,466,188 | 1,740,354,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,232,057 | 1,306,064,730 |
| (分配準備積立金) | 510,998,929 | 500,479,494 |
| 元本等合計 | 3,228,698,245 | 3,046,419,506 |
| 純資産合計 | 3,228,698,245 | 3,046,419,506 |
| 負債純資産合計 | 3,257,212,349 | 3,074,857,130 |
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