有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | 第17期 [ 平成31年 2月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,492,377 | 29,727,438 |
| 親投資信託受益証券 | 3,027,270,224 | 3,043,628,715 |
| 未収入金 | - | 1,557,503 |
| 流動資産合計 | 3,059,762,601 | 3,074,913,656 |
| 資産合計 | 3,059,762,601 | 3,074,913,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,187,373 | 1,492,048 |
| 未払受託者報酬 | 884,822 | 823,581 |
| 未払委託者報酬 | 21,235,752 | 19,765,890 |
| 未払利息 | 57 | 52 |
| その他未払費用 | 70,731 | 65,830 |
| 流動負債合計 | 23,378,735 | 22,147,401 |
| 負債合計 | 23,378,735 | 22,147,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,292,858 | 2,074,086,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,091,008 | 978,680,050 |
| (分配準備積立金) | 628,724,057 | 607,566,626 |
| 元本等合計 | 3,036,383,866 | 3,052,766,255 |
| 純資産合計 | 3,036,383,866 | 3,052,766,255 |
| 負債純資産合計 | 3,059,762,601 | 3,074,913,656 |
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