有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,223,425 | 37,299,256 |
| 親投資信託受益証券 | 3,167,694,838 | 3,199,504,483 |
| 未収入金 | 6,410,482 | 139,080 |
| 流動資産合計 | 3,205,328,745 | 3,236,942,819 |
| 資産合計 | 3,205,328,745 | 3,236,942,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,342,338 | 5,494,852 |
| 未払受託者報酬 | 867,898 | 889,351 |
| 未払委託者報酬 | 20,829,466 | 21,344,367 |
| 未払利息 | 55 | 66 |
| その他未払費用 | 69,382 | 71,086 |
| 流動負債合計 | 28,109,139 | 27,799,722 |
| 負債合計 | 28,109,139 | 27,799,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,700,981 | 2,033,600,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,518,625 | 1,175,542,601 |
| (分配準備積立金) | 588,610,082 | 534,392,387 |
| 元本等合計 | 3,177,219,606 | 3,209,143,097 |
| 純資産合計 | 3,177,219,606 | 3,209,143,097 |
| 負債純資産合計 | 3,205,328,745 | 3,236,942,819 |
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