有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2023年 2月17日現在 ] | 第22期 [ 2024年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,787,262 | 33,835,887 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,832,068 | 3,218,985,380 |
| 未収入金 | 1,418,890 | 4,391,082 |
| 流動資産合計 | 2,963,038,220 | 3,257,212,349 |
| 資産合計 | 2,963,038,220 | 3,257,212,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,297,501 | 6,196,154 |
| 未払受託者報酬 | 839,895 | 889,866 |
| 未払委託者報酬 | 20,157,389 | 21,356,954 |
| 未払利息 | 53 | 2 |
| その他未払費用 | 67,129 | 71,128 |
| 流動負債合計 | 22,361,967 | 28,514,104 |
| 負債合計 | 22,361,967 | 28,514,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,898,629,102 | 1,857,466,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,042,047,151 | 1,371,232,057 |
| (分配準備積立金) | 441,232,757 | 510,998,929 |
| 元本等合計 | 2,940,676,253 | 3,228,698,245 |
| 純資産合計 | 2,940,676,253 | 3,228,698,245 |
| 負債純資産合計 | 2,963,038,220 | 3,257,212,349 |
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