有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成26年 8 月 5 日現在) | 第12期計算期間末 (平成27年 8 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,608,458 | 111,903,609 |
| 親投資信託受益証券 | 5,819,641,306 | 8,098,492,565 |
| 未収入金 | 2,468,642 | - |
| 未収利息 | 95 | 157 |
| 流動資産合計 | 5,904,718,501 | 8,210,396,331 |
| 資産合計 | 5,904,718,501 | 8,210,396,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,320 | 3,248,789 |
| 未払解約金 | 8,291,367 | 3,510,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,980 | 2,870,164 |
| 未払委託者報酬 | 42,642,349 | 61,503,520 |
| その他未払費用 | 113,646 | 163,947 |
| 流動負債合計 | 55,866,662 | 71,296,730 |
| 負債合計 | 55,866,662 | 71,296,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,829,320,588 | 3,248,789,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,019,531,251 | 4,890,310,031 |
| (分配準備積立金) | 1,080,623,507 | 2,057,517,536 |
| 元本等合計 | 5,848,851,839 | 8,139,099,601 |
| 純資産合計 | 5,848,851,839 | 8,139,099,601 |
| 負債純資産合計 | 5,904,718,501 | 8,210,396,331 |
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