有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 12 期 [ 平成27年8月5日現在 ] | 第 13 期 [ 平成28年8月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,903,609 | 109,640,919 |
| 親投資信託受益証券 | 8,098,492,565 | 7,655,819,495 |
| 未収入金 | - | 1,547,759 |
| 未収利息 | 157 | - |
| 流動資産合計 | 8,210,396,331 | 7,767,008,173 |
| 資産合計 | 8,210,396,331 | 7,767,008,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,248,789 | 3,416,236 |
| 未払解約金 | 3,510,310 | 4,603,338 |
| 未払受託者報酬 | 2,870,164 | 2,884,125 |
| 未払委託者報酬 | 61,503,520 | 61,802,570 |
| 未払利息 | - | 113 |
| その他未払費用 | 163,947 | 164,746 |
| 流動負債合計 | 71,296,730 | 72,871,128 |
| 負債合計 | 71,296,730 | 72,871,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,248,789,570 | ※1 3,416,236,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,890,310,031 | 4,277,900,236 |
| (分配準備積立金) | 2,057,517,536 | 2,025,602,003 |
| 元本等合計 | 8,139,099,601 | 7,694,137,045 |
| 純資産合計 | 8,139,099,601 | 7,694,137,045 |
| 負債純資産合計 | 8,210,396,331 | 7,767,008,173 |
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