有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | 第19期 [ 令和 4年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,553,543 | 205,815,554 |
| 親投資信託受益証券 | 13,054,998,988 | 12,918,219,208 |
| 流動資産合計 | 13,243,552,531 | 13,124,034,762 |
| 資産合計 | 13,243,552,531 | 13,124,034,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,430,448 | 4,522,629 |
| 未払解約金 | 9,395,223 | 3,553,831 |
| 未払受託者報酬 | 4,869,222 | 4,891,824 |
| 未払委託者報酬 | 104,340,390 | 104,824,955 |
| 未払利息 | 152 | 69 |
| その他未払費用 | 278,178 | 279,469 |
| 流動負債合計 | 123,313,613 | 118,072,777 |
| 負債合計 | 123,313,613 | 118,072,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,430,448,826 | 4,522,629,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,689,790,092 | 8,483,332,764 |
| (分配準備積立金) | 2,035,419,783 | 2,135,931,360 |
| 元本等合計 | 13,120,238,918 | 13,005,961,985 |
| 純資産合計 | 13,120,238,918 | 13,005,961,985 |
| 負債純資産合計 | 13,243,552,531 | 13,124,034,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
