有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/08-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | 第21期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,524,180 | 277,500,814 |
| 親投資信託受益証券 | 11,879,644,238 | 12,709,946,621 |
| 未収利息 | - | 1,621 |
| 流動資産合計 | 12,168,168,418 | 12,987,449,056 |
| 資産合計 | 12,168,168,418 | 12,987,449,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,820,123 | 3,605,612 |
| 未払解約金 | 4,118,988 | 5,846,291 |
| 未払受託者報酬 | 4,624,335 | 4,570,140 |
| 未払委託者報酬 | 99,092,859 | 103,196,614 |
| 未払利息 | 734 | - |
| その他未払費用 | 264,184 | 294,783 |
| 流動負債合計 | 111,921,223 | 117,513,440 |
| 負債合計 | 111,921,223 | 117,513,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,820,123,249 | 3,605,612,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,236,123,946 | 9,264,323,322 |
| (分配準備積立金) | 2,080,585,627 | 2,841,627,097 |
| 元本等合計 | 12,056,247,195 | 12,869,935,616 |
| 純資産合計 | 12,056,247,195 | 12,869,935,616 |
| 負債純資産合計 | 12,168,168,418 | 12,987,449,056 |
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