有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | 第18期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,809,248 | 188,553,543 |
| 親投資信託受益証券 | 12,638,283,305 | 13,054,998,988 |
| 未収入金 | 2,319,860 | - |
| 流動資産合計 | 12,926,412,413 | 13,243,552,531 |
| 資産合計 | 12,926,412,413 | 13,243,552,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,605,234 | 4,430,448 |
| 未払解約金 | 8,877,621 | 9,395,223 |
| 未払受託者報酬 | 4,958,652 | 4,869,222 |
| 未払委託者報酬 | 106,256,682 | 104,340,390 |
| 未払利息 | 209 | 152 |
| その他未払費用 | 283,292 | 278,178 |
| 流動負債合計 | 124,981,690 | 123,313,613 |
| 負債合計 | 124,981,690 | 123,313,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,605,234,380 | 4,430,448,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,196,196,343 | 8,689,790,092 |
| (分配準備積立金) | 2,122,666,008 | 2,035,419,783 |
| 元本等合計 | 12,801,430,723 | 13,120,238,918 |
| 純資産合計 | 12,801,430,723 | 13,120,238,918 |
| 負債純資産合計 | 12,926,412,413 | 13,243,552,531 |
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