有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/06-2025/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | 第22期 [ 2025年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,500,814 | 290,884,988 |
| 親投資信託受益証券 | 12,709,946,621 | 17,082,022,488 |
| 未収利息 | 1,621 | 3,692 |
| 流動資産合計 | 12,987,449,056 | 17,372,911,168 |
| 資産合計 | 12,987,449,056 | 17,372,911,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,605,612 | 4,423,586 |
| 未払解約金 | 5,846,291 | 11,181,201 |
| 未払受託者報酬 | 4,570,140 | 5,276,065 |
| 未払委託者報酬 | 103,196,614 | 119,136,992 |
| その他未払費用 | 294,783 | 340,329 |
| 流動負債合計 | 117,513,440 | 140,358,173 |
| 負債合計 | 117,513,440 | 140,358,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,612,294 | 4,423,586,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,264,323,322 | 12,808,966,339 |
| (分配準備積立金) | 2,841,627,097 | 3,804,888,034 |
| 元本等合計 | 12,869,935,616 | 17,232,552,995 |
| 純資産合計 | 12,869,935,616 | 17,232,552,995 |
| 負債純資産合計 | 12,987,449,056 | 17,372,911,168 |
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