有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | 第17期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,958,002 | 285,809,248 |
| 親投資信託受益証券 | 14,179,857,673 | 12,638,283,305 |
| 未収入金 | 815,757 | 2,319,860 |
| 流動資産合計 | 14,625,631,432 | 12,926,412,413 |
| 資産合計 | 14,625,631,432 | 12,926,412,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,401,578 | 4,605,234 |
| 未払解約金 | 16,135,227 | 8,877,621 |
| 未払受託者報酬 | 5,141,492 | 4,958,652 |
| 未払委託者報酬 | 110,174,799 | 106,256,682 |
| 未払利息 | 727 | 209 |
| その他未払費用 | 294,111 | 283,292 |
| 流動負債合計 | 137,147,934 | 124,981,690 |
| 負債合計 | 137,147,934 | 124,981,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,401,578,948 | 4,605,234,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,086,904,550 | 8,196,196,343 |
| (分配準備積立金) | 2,384,751,754 | 2,122,666,008 |
| 元本等合計 | 14,488,483,498 | 12,801,430,723 |
| 純資産合計 | 14,488,483,498 | 12,801,430,723 |
| 負債純資産合計 | 14,625,631,432 | 12,926,412,413 |
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