有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月7日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成30年 8月 6日現在 ] | 第16期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,348,287 | 444,958,002 |
| 親投資信託受益証券 | 12,646,510,500 | 14,179,857,673 |
| 未収入金 | 447,565 | 815,757 |
| 流動資産合計 | 12,837,306,352 | 14,625,631,432 |
| 資産合計 | 12,837,306,352 | 14,625,631,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,898,465 | 5,401,578 |
| 未払解約金 | 24,717,916 | 16,135,227 |
| 未払受託者報酬 | 4,326,131 | 5,141,492 |
| 未払委託者報酬 | 92,702,739 | 110,174,799 |
| 未払利息 | 403 | 727 |
| その他未払費用 | 247,150 | 294,111 |
| 流動負債合計 | 126,892,804 | 137,147,934 |
| 負債合計 | 126,892,804 | 137,147,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,898,465,174 | 5,401,578,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,811,948,374 | 9,086,904,550 |
| (分配準備積立金) | 2,276,472,841 | 2,384,751,754 |
| 元本等合計 | 12,710,413,548 | 14,488,483,498 |
| 純資産合計 | 12,710,413,548 | 14,488,483,498 |
| 負債純資産合計 | 12,837,306,352 | 14,625,631,432 |
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