有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | 第15期 [ 平成30年 8月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,076,876 | 190,348,287 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956,580,928 | 12,646,510,500 |
| 未収入金 | 5,659,876 | 447,565 |
| 流動資産合計 | 10,095,317,680 | 12,837,306,352 |
| 資産合計 | 10,095,317,680 | 12,837,306,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,829,321 | 4,898,465 |
| 未払解約金 | 5,111,522 | 24,717,916 |
| 未払受託者報酬 | 3,559,849 | 4,326,131 |
| 未払委託者報酬 | 76,282,525 | 92,702,739 |
| 未払利息 | 246 | 403 |
| その他未払費用 | 203,356 | 247,150 |
| 流動負債合計 | 88,986,819 | 126,892,804 |
| 負債合計 | 88,986,819 | 126,892,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,829,321,392 | 4,898,465,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,177,009,469 | 7,811,948,374 |
| (分配準備積立金) | 2,159,881,821 | 2,276,472,841 |
| 元本等合計 | 10,006,330,861 | 12,710,413,548 |
| 純資産合計 | 10,006,330,861 | 12,710,413,548 |
| 負債純資産合計 | 10,095,317,680 | 12,837,306,352 |
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