有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/06-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 2022年 8月 5日現在 ] | 第20期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,815,554 | 288,524,180 |
| 親投資信託受益証券 | 12,918,219,208 | 11,879,644,238 |
| 流動資産合計 | 13,124,034,762 | 12,168,168,418 |
| 資産合計 | 13,124,034,762 | 12,168,168,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,522,629 | 3,820,123 |
| 未払解約金 | 3,553,831 | 4,118,988 |
| 未払受託者報酬 | 4,891,824 | 4,624,335 |
| 未払委託者報酬 | 104,824,955 | 99,092,859 |
| 未払利息 | 69 | 734 |
| その他未払費用 | 279,469 | 264,184 |
| 流動負債合計 | 118,072,777 | 111,921,223 |
| 負債合計 | 118,072,777 | 111,921,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,522,629,221 | 3,820,123,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,483,332,764 | 8,236,123,946 |
| (分配準備積立金) | 2,135,931,360 | 2,080,585,627 |
| 元本等合計 | 13,005,961,985 | 12,056,247,195 |
| 純資産合計 | 13,005,961,985 | 12,056,247,195 |
| 負債純資産合計 | 13,124,034,762 | 12,168,168,418 |
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