- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年1月20日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,647,299 | 23,817,285 |
| コール・ローン | 56,923,486 | 83,096,217 |
| 投資証券 | 1,368,395,219 | 1,379,849,781 |
| 派生商品評価勘定 | 6,829,306 | - |
| 未収入金 | 136,668 | - |
| 未収利息 | 94 | - |
| 流動資産合計 | 1,447,932,072 | 1,486,763,283 |
| 資産合計 | 1,447,932,072 | 1,486,763,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,911,747 |
| 未払収益分配金 | 2,721,004 | 2,639,893 |
| 未払解約金 | 1,034,183 | 1,169,877 |
| 未払受託者報酬 | 96,015 | 90,300 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,542 | 1,973,707 |
| 未払利息 | - | 122 |
| その他未払費用 | 27,411 | 25,777 |
| 流動負債合計 | 5,977,155 | 39,811,423 |
| 負債合計 | 5,977,155 | 39,811,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,360,502,097 | ※1 1,319,946,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,452,820 | 127,005,037 |
| (分配準備積立金) | 274,641,597 | 262,156,776 |
| 元本等合計 | 1,441,954,917 | 1,446,951,860 |
| 純資産合計 | 1,441,954,917 | 1,446,951,860 |
| 負債純資産合計 | 1,447,932,072 | 1,486,763,283 |
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