- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,111,875 | 10,757,316 |
| コール・ローン | 30,246,546 | 35,504,013 |
| 投資証券 | 1,033,537,707 | 1,075,942,878 |
| 派生商品評価勘定 | 1,478,028 | 2,840,633 |
| 流動資産合計 | 1,069,374,156 | 1,125,044,840 |
| 資産合計 | 1,069,374,156 | 1,125,044,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 851,007 | - |
| 未払収益分配金 | 1,769,016 | 1,754,294 |
| 未払解約金 | 1,234,541 | 5,702,678 |
| 未払受託者報酬 | 67,975 | 72,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,766 | 1,579,938 |
| 未払利息 | 9 | 36 |
| その他未払費用 | 19,403 | 20,632 |
| 流動負債合計 | 5,427,717 | 9,129,866 |
| 負債合計 | 5,427,717 | 9,129,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,508,440 | 877,147,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,437,999 | 238,767,843 |
| (分配準備積立金) | 152,253,011 | 203,125,671 |
| 元本等合計 | 1,063,946,439 | 1,115,914,974 |
| 純資産合計 | 1,063,946,439 | 1,115,914,974 |
| 負債純資産合計 | 1,069,374,156 | 1,125,044,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
