- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,622,830 | 9,452,920 |
| コール・ローン | 22,947,951 | 32,394,229 |
| 投資証券 | 1,226,238,647 | 1,142,908,099 |
| 派生商品評価勘定 | 4,604,560 | 87,840 |
| 流動資産合計 | 1,260,413,988 | 1,184,843,088 |
| 資産合計 | 1,260,413,988 | 1,184,843,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,858,136 | 7,880,008 |
| 未払収益分配金 | 2,086,324 | 2,029,012 |
| 未払解約金 | 2,200,803 | - |
| 未払受託者報酬 | 81,678 | 72,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,785,184 | 1,587,917 |
| 未払利息 | 36 | 66 |
| その他未払費用 | 23,315 | 20,737 |
| 流動負債合計 | 9,035,476 | 11,590,387 |
| 負債合計 | 9,035,476 | 11,590,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,162,326 | 1,014,506,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,216,186 | 158,746,426 |
| (分配準備積立金) | 200,190,903 | 190,998,911 |
| 元本等合計 | 1,251,378,512 | 1,173,252,701 |
| 純資産合計 | 1,251,378,512 | 1,173,252,701 |
| 負債純資産合計 | 1,260,413,988 | 1,184,843,088 |
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