- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,047,225 | 6,622,830 |
| コール・ローン | 16,195,791 | 22,947,951 |
| 投資証券 | 1,289,756,758 | 1,226,238,647 |
| 派生商品評価勘定 | 9,129,315 | 4,604,560 |
| 流動資産合計 | 1,322,129,089 | 1,260,413,988 |
| 資産合計 | 1,322,129,089 | 1,260,413,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,858,136 |
| 未払収益分配金 | 2,283,705 | 2,086,324 |
| 未払解約金 | 817,352 | 2,200,803 |
| 未払受託者報酬 | 81,418 | 81,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,590 | 1,785,184 |
| 未払利息 | 28 | 36 |
| その他未払費用 | 23,241 | 23,315 |
| 流動負債合計 | 4,985,334 | 9,035,476 |
| 負債合計 | 4,985,334 | 9,035,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,852,876 | 1,043,162,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,290,879 | 208,216,186 |
| (分配準備積立金) | 220,754,147 | 200,190,903 |
| 元本等合計 | 1,317,143,755 | 1,251,378,512 |
| 純資産合計 | 1,317,143,755 | 1,251,378,512 |
| 負債純資産合計 | 1,322,129,089 | 1,260,413,988 |
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