- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月20日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,452,920 | 6,293,943 |
| コール・ローン | 32,394,229 | 41,042,091 |
| 投資証券 | 1,142,908,099 | 1,028,826,013 |
| 派生商品評価勘定 | 87,840 | 28,069 |
| 流動資産合計 | 1,184,843,088 | 1,076,190,116 |
| 資産合計 | 1,184,843,088 | 1,076,190,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,880,008 | 3,533,326 |
| 未払収益分配金 | 2,029,012 | 1,929,206 |
| 未払解約金 | - | 544,386 |
| 未払受託者報酬 | 72,647 | 68,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,917 | 1,506,573 |
| 未払利息 | 66 | 77 |
| その他未払費用 | 20,737 | 19,770 |
| 流動負債合計 | 11,590,387 | 7,602,266 |
| 負債合計 | 11,590,387 | 7,602,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,506,275 | 964,603,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,746,426 | 103,984,843 |
| (分配準備積立金) | 190,998,911 | 176,155,739 |
| 元本等合計 | 1,173,252,701 | 1,068,587,850 |
| 純資産合計 | 1,173,252,701 | 1,068,587,850 |
| 負債純資産合計 | 1,184,843,088 | 1,076,190,116 |
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