- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,447,643 | 7,047,225 |
| コール・ローン | 43,765,183 | 16,195,791 |
| 投資証券 | 1,386,816,153 | 1,289,756,758 |
| 派生商品評価勘定 | 2,405,939 | 9,129,315 |
| 流動資産合計 | 1,443,434,918 | 1,322,129,089 |
| 資産合計 | 1,443,434,918 | 1,322,129,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 750,197 | - |
| 未払収益分配金 | 2,549,782 | 2,283,705 |
| 未払解約金 | 95,187 | 817,352 |
| 未払受託者報酬 | 89,372 | 81,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,404 | 1,779,590 |
| 未払利息 | 62 | 28 |
| その他未払費用 | 25,514 | 23,241 |
| 流動負債合計 | 5,463,518 | 4,985,334 |
| 負債合計 | 5,463,518 | 4,985,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,891,119 | 1,141,852,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,080,281 | 175,290,879 |
| (分配準備積立金) | 248,910,314 | 220,754,147 |
| 元本等合計 | 1,437,971,400 | 1,317,143,755 |
| 純資産合計 | 1,437,971,400 | 1,317,143,755 |
| 負債純資産合計 | 1,443,434,918 | 1,322,129,089 |
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