- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,899,091 | 5,109,482 |
| コール・ローン | 54,304,398 | 26,788,564 |
| 投資証券 | 1,035,757,483 | 1,054,524,126 |
| 派生商品評価勘定 | 2,235,504 | - |
| 流動資産合計 | 1,100,196,476 | 1,086,422,172 |
| 資産合計 | 1,100,196,476 | 1,086,422,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,616,420 |
| 未払収益分配金 | 1,898,182 | 1,800,207 |
| 未払解約金 | - | 10 |
| 未払受託者報酬 | 70,860 | 68,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,779 | 1,501,039 |
| 未払利息 | 106 | 8 |
| その他未払費用 | 20,339 | 19,601 |
| 流動負債合計 | 3,538,266 | 12,005,958 |
| 負債合計 | 3,538,266 | 12,005,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,091,398 | 900,103,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,566,812 | 174,312,585 |
| (分配準備積立金) | 171,501,520 | 160,516,503 |
| 元本等合計 | 1,096,658,210 | 1,074,416,214 |
| 純資産合計 | 1,096,658,210 | 1,074,416,214 |
| 負債純資産合計 | 1,100,196,476 | 1,086,422,172 |
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