- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月21日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,293,943 | 7,899,091 |
| コール・ローン | 41,042,091 | 54,304,398 |
| 投資証券 | 1,028,826,013 | 1,035,757,483 |
| 派生商品評価勘定 | 28,069 | 2,235,504 |
| 流動資産合計 | 1,076,190,116 | 1,100,196,476 |
| 資産合計 | 1,076,190,116 | 1,100,196,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,533,326 | - |
| 未払収益分配金 | 1,929,206 | 1,898,182 |
| 未払解約金 | 544,386 | - |
| 未払受託者報酬 | 68,928 | 70,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,573 | 1,548,779 |
| 未払利息 | 77 | 106 |
| その他未払費用 | 19,770 | 20,339 |
| 流動負債合計 | 7,602,266 | 3,538,266 |
| 負債合計 | 7,602,266 | 3,538,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,603,007 | 949,091,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,984,843 | 147,566,812 |
| (分配準備積立金) | 176,155,739 | 171,501,520 |
| 元本等合計 | 1,068,587,850 | 1,096,658,210 |
| 純資産合計 | 1,068,587,850 | 1,096,658,210 |
| 負債純資産合計 | 1,076,190,116 | 1,100,196,476 |
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