- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年7月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,817,285 | 10,447,643 |
| コール・ローン | 83,096,217 | 43,765,183 |
| 投資証券 | 1,379,849,781 | 1,386,816,153 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,405,939 |
| 流動資産合計 | 1,486,763,283 | 1,443,434,918 |
| 資産合計 | 1,486,763,283 | 1,443,434,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,911,747 | 750,197 |
| 未払収益分配金 | 2,639,893 | 2,549,782 |
| 未払解約金 | 1,169,877 | 95,187 |
| 未払受託者報酬 | 90,300 | 89,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,973,707 | 1,953,404 |
| 未払利息 | 122 | 62 |
| その他未払費用 | 25,777 | 25,514 |
| 流動負債合計 | 39,811,423 | 5,463,518 |
| 負債合計 | 39,811,423 | 5,463,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,319,946,823 | ※1 1,274,891,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,005,037 | 163,080,281 |
| (分配準備積立金) | 262,156,776 | 248,910,314 |
| 元本等合計 | 1,446,951,860 | 1,437,971,400 |
| 純資産合計 | 1,446,951,860 | 1,437,971,400 |
| 負債純資産合計 | 1,486,763,283 | 1,443,434,918 |
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