- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,876,179 | 4,111,875 |
| コール・ローン | 33,858,595 | 30,246,546 |
| 投資証券 | 989,648,096 | 1,033,537,707 |
| 派生商品評価勘定 | 258,579 | 1,478,028 |
| 流動資産合計 | 1,029,641,449 | 1,069,374,156 |
| 資産合計 | 1,029,641,449 | 1,069,374,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,135,551 | 851,007 |
| 未払収益分配金 | 1,815,408 | 1,769,016 |
| 未払解約金 | 3,643 | 1,234,541 |
| 未払受託者報酬 | 64,517 | 67,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,123 | 1,485,766 |
| 未払利息 | 39 | 9 |
| その他未払費用 | 18,415 | 19,403 |
| 流動負債合計 | 5,447,696 | 5,427,717 |
| 負債合計 | 5,447,696 | 5,427,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,704,385 | 884,508,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,489,368 | 179,437,999 |
| (分配準備積立金) | 155,791,815 | 152,253,011 |
| 元本等合計 | 1,024,193,753 | 1,063,946,439 |
| 純資産合計 | 1,024,193,753 | 1,063,946,439 |
| 負債純資産合計 | 1,029,641,449 | 1,069,374,156 |
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