信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第96計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	25円	25円
期末純資産総額	1,767,035,503円	1,709,729,495円	1,585,597,557円
期末受益権口数	2,262,083,917口	2,229,970,990口	2,104,041,416口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,812円	7,667円	7,536円
期中騰落率	0.34%	△1.53%	△1.38%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第96計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	60円	60円
期末純資産総額	3,657,004,053円	3,452,276,670円	3,310,248,699円
期末受益権口数	4,148,944,073口	4,004,341,510口	3,888,253,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,814円	8,621円	8,513円
期中騰落率	1.68%	△1.50%	△0.55%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第96計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	30円	30円
期末純資産総額	2,988,085,420円	2,866,030,422円	2,860,404,092円
期末受益権口数	5,059,734,607口	5,086,191,416口	5,014,998,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,906円	5,635円	5,704円
期中騰落率	2.18%	△4.08%	1.75%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第96計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	40円	40円
期末純資産総額	4,943,778,001円	5,223,302,743円	4,839,135,553円
期末受益権口数	9,400,648,918口	9,255,682,461口	8,895,307,914口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,259円	5,643円	5,440円
期中騰落率	3.70%	8.06%	△2.88%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第96計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	59,664,728円	58,079,546円	58,718,095円
期末受益権口数	33,932,021口	34,058,829口	34,627,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,584円	17,053円	16,957円
期中騰落率	2.28%	△2.84%	△0.38%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第96計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	228,486,266円	200,944,441円	204,804,141円
期末受益権口数	322,877,369口	297,811,680口	295,600,028口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,077円	6,747円	6,928円
期中騰落率	0.80%	△3.53%	3.86%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第86計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第87計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	25円	25円
期末純資産総額	7,052,196,673円	7,565,541,221円	8,067,257,766円
期末受益権口数	29,191,928,091口	28,863,065,071口	28,406,806,188口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,416円	2,621円	2,840円
期中騰落率	△0.16%	9.51%	9.30%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第65計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第66計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,818,477,061円	1,644,215,802円	1,508,160,902円
期末受益権口数	3,032,787,962口	2,869,160,429口	2,797,609,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,996円	5,731円	5,391円
期中騰落率	3.04%	△3.41%	△4.88%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第96計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	408,111,636円	405,477,004円	391,665,106円
期末受益権口数	773,453,526口	765,479,259口	741,271,234口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,276円	5,297円	5,284円
期中騰落率	2.88%	1.06%	0.41%