信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第115計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日	第116計算期間 自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年 7月27日	第117計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,266,008,667円	1,266,896,173円	1,275,080,150円
期末受益権口数	1,774,938,842口	1,750,876,773口	1,750,175,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,133円	7,236円	7,285円
期中騰落率	3.51%	1.79%	1.02%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第115計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日	第116計算期間 自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年 7月27日	第117計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	2,915,064,211円	2,930,000,414円	2,887,793,726円
期末受益権口数	3,967,965,861口	3,923,417,799口	3,905,443,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,346円	7,468円	7,394円
期中騰落率	2.56%	2.47%	△0.18%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第115計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日	第116計算期間 自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年 7月27日	第117計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,042,677,356円	2,128,431,632円	2,090,334,838円
期末受益権口数	4,330,788,417口	4,300,670,704口	4,246,339,003口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,717円	4,949円	4,923円
期中騰落率	8.50%	5.55%	0.08%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第115計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日	第116計算期間 自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年 7月27日	第117計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,432,475,460円	2,456,661,871円	2,216,758,882円
期末受益権口数	7,059,440,352口	6,983,081,224口	6,988,488,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,446円	3,518円	3,172円
期中騰落率	10.52%	3.25%	△8.69%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第106計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日	第107計算期間 自 令和 2年 6月25日 至 令和 2年 7月27日	第108計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,347,325,084円	5,383,618,258円	5,002,451,490円
期末受益権口数	22,907,259,356口	22,560,933,427口	22,417,408,644口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,334円	2,386円	2,232円
期中騰落率	2.87%	3.29%	△5.40%