信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第124計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月24日	第125計算期間 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 4月26日	第126計算期間 自 令和 3年 4月27日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,251,041,971円	1,270,452,511円	1,255,158,119円
期末受益権口数	1,601,630,891口	1,599,678,329口	1,583,872,002口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,811円	7,942円	7,925円
期中騰落率	0.01%	1.99%	0.10%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第124計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月24日	第125計算期間 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 4月26日	第126計算期間 自 令和 3年 4月27日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,740,152,872円	2,637,305,875円	2,644,273,812円
期末受益権口数	3,441,939,013口	3,281,733,760口	3,272,356,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,961円	8,036円	8,081円
期中騰落率	3.31%	1.44%	1.05%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第124計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月24日	第125計算期間 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 4月26日	第126計算期間 自 令和 3年 4月27日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,222,707,036円	2,255,807,074円	2,233,368,104円
期末受益権口数	3,898,314,177口	3,846,087,947口	3,791,635,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,702円	5,865円	5,890円
期中騰落率	△0.45%	3.12%	0.68%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第124計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月24日	第125計算期間 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 4月26日	第126計算期間 自 令和 3年 4月27日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,153,556,760円	2,121,564,391円	2,152,315,551円
期末受益権口数	6,319,522,188口	6,149,230,416口	6,038,985,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,408円	3,450円	3,564円
期中騰落率	2.38%	1.81%	3.88%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第115計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月24日	第116計算期間 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 4月26日	第117計算期間 自 令和 3年 4月27日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,428,144,980円	4,300,203,735円	4,328,914,326円
期末受益権口数	19,478,261,520口	18,948,487,012口	18,891,176,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,273円	2,269円	2,292円
期中騰落率	△9.59%	0.92%	2.11%