臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第113計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第114計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,047,771,866円	1,167,003,196円	1,202,302,140円
期末受益権口数	1,755,483,910口	1,737,136,306口	1,738,780,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,969円	6,718円	6,915円
期中騰落率	△22.10%	12.96%	3.30%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第113計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第114計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	2,582,866,997円	2,800,701,607円	2,853,878,767円
期末受益権口数	3,992,351,097口	3,975,466,668口	3,952,251,824口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,470円	7,045円	7,221円
期中騰落率	△21.96%	9.81%	3.34%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第113計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第114計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,539,746,145円	1,826,796,422円	1,902,305,773円
期末受益権口数	4,424,227,367口	4,392,224,810口	4,348,237,301口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,480円	4,159円	4,375円
期中騰落率	△32.29%	20.37%	5.91%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第113計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第114計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,206,711,344円	2,231,818,794円	2,243,197,305円
期末受益権口数	7,159,657,879口	7,159,672,347口	7,112,596,934口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,082円	3,117円	3,154円
期中騰落率	△33.48%	2.43%	2.47%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第113計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第114計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	47,021,433円	51,892,842円	53,172,741円
期末受益権口数	33,776,359口	33,812,186口	33,848,333口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,921円	15,347円	15,709円
期中騰落率	△22.92%	10.45%	2.55%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第113計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第114計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	147,418,511円	182,504,974円	196,819,598円
期末受益権口数	327,165,182口	347,249,592口	348,485,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,506円	5,256円	5,648円
期中騰落率	△35.30%	18.41%	8.98%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第104計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第105計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,831,312,475円	4,994,551,858円	5,275,660,900円
期末受益権口数	23,023,200,575口	23,039,909,870口	23,005,157,264口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,098円	2,168円	2,293円
期中騰落率	△27.04%	4.52%	6.91%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第82計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第83計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第84計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	631,756,529円	697,507,451円	790,759,034円
期末受益権口数	1,916,866,887口	1,933,407,136口	1,973,737,167口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,296円	3,608円	4,006円
期中騰落率	△41.52%	11.28%	12.69%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第113計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第114計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	203,533,134円	217,529,570円	230,952,017円
期末受益権口数	643,162,518口	639,759,208口	641,109,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,165円	3,400円	3,602円
期中騰落率	△33.37%	8.53%	6.97%