臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第169計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月24日	第170計算期間 自 2024年12月25日 至 2025年 1月24日	第171計算期間 自 2025年 1月25日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	794,437,548円	778,493,069円	767,221,644円
期末受益権口数	1,195,442,143口	1,167,031,427口	1,151,131,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,646円	6,671円	6,665円
期中騰落率	△1.01%	0.60%	0.13%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第169計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月24日	第170計算期間 自 2024年12月25日 至 2025年 1月24日	第171計算期間 自 2025年 1月25日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,713,062,299円	2,676,931,750円	2,520,897,871円
期末受益権口数	2,564,366,178口	2,532,645,759口	2,490,795,179口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,580円	10,570円	10,121円
期中騰落率	0.84%	0.28%	△3.86%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第169計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月24日	第170計算期間 自 2024年12月25日 至 2025年 1月24日	第171計算期間 自 2025年 1月25日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,209,736,057円	1,206,774,494円	1,158,007,426円
期末受益権口数	1,856,860,357口	1,841,218,483口	1,821,176,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,515円	6,554円	6,359円
期中騰落率	△3.02%	0.82%	△2.74%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第169計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月24日	第170計算期間 自 2024年12月25日 至 2025年 1月24日	第171計算期間 自 2025年 1月25日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,812,836,895円	1,877,985,280円	1,855,189,126円
期末受益権口数	3,657,803,434口	3,617,010,708口	3,593,225,124口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,956円	5,192円	5,163円
期中騰落率	△4.94%	5.16%	△0.17%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第160計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月24日	第161計算期間 自 2024年12月25日 至 2025年 1月24日	第162計算期間 自 2025年 1月25日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,770,335,904円	1,792,601,484円	1,683,777,855円
期末受益権口数	10,416,596,272口	10,346,089,124口	10,153,054,329口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,700円	1,733円	1,658円
期中騰落率	1.84%	2.52%	△3.75%