臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第163計算期間 自 2024年 5月25日 至 2024年 6月24日	第164計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年 7月24日	第165計算期間 自 2024年 7月25日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	870,663,318円	876,033,326円	885,715,777円
期末受益権口数	1,319,821,014口	1,314,520,772口	1,315,857,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,597円	6,664円	6,731円
期中騰落率	0.41%	1.24%	1.23%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第163計算期間 自 2024年 5月25日 至 2024年 6月24日	第164計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年 7月24日	第165計算期間 自 2024年 7月25日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,697,080,021円	2,694,485,889円	2,569,493,219円
期末受益権口数	2,571,936,983口	2,599,756,880口	2,635,800,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,487円	10,364円	9,748円
期中騰落率	2.59%	△0.79%	△5.55%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第163計算期間 自 2024年 5月25日 至 2024年 6月24日	第164計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年 7月24日	第165計算期間 自 2024年 7月25日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,417,396,994円	1,391,291,286円	1,334,493,085円
期末受益権口数	2,079,551,126口	2,071,881,875口	2,055,844,024口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,816円	6,715円	6,491円
期中騰落率	3.10%	△1.26%	△3.11%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第163計算期間 自 2024年 5月25日 至 2024年 6月24日	第164計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年 7月24日	第165計算期間 自 2024年 7月25日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,091,646,217円	2,012,669,114円	1,921,744,640円
期末受益権口数	3,820,940,227口	3,805,667,533口	3,779,671,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,474円	5,289円	5,084円
期中騰落率	△2.55%	△3.01%	△3.49%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第154計算期間 自 2024年 5月25日 至 2024年 6月24日	第155計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年 7月24日	第156計算期間 自 2024年 7月25日 至 2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,687,934,047円	1,711,719,669円	1,601,651,744円
期末受益権口数	11,109,642,549口	11,074,809,210口	11,066,396,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,519円	1,546円	1,447円
期中騰落率	2.34%	2.43%	△5.75%