臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第142計算期間 自 令和 4年 8月25日 至 令和 4年 9月26日	第143計算期間 自 令和 4年 9月27日 至 令和 4年10月24日	第144計算期間 自 令和 4年10月25日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	983,210,794円	973,828,042円	1,031,841,436円
期末受益権口数	1,429,250,073口	1,448,162,670口	1,496,280,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,879円	6,725円	6,896円
期中騰落率	△3.38%	△1.87%	2.91%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第142計算期間 自 令和 4年 8月25日 至 令和 4年 9月26日	第143計算期間 自 令和 4年 9月27日 至 令和 4年10月24日	第144計算期間 自 令和 4年10月25日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,559,162,443円	2,606,171,360円	2,698,371,441円
期末受益権口数	2,820,545,240口	2,826,698,303口	2,972,165,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,073円	9,220円	9,079円
期中騰落率	0.76%	2.06%	△1.09%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第142計算期間 自 令和 4年 8月25日 至 令和 4年 9月26日	第143計算期間 自 令和 4年 9月27日 至 令和 4年10月24日	第144計算期間 自 令和 4年10月25日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,658,518,469円	1,598,053,797円	1,619,871,425円
期末受益権口数	2,844,103,086口	2,800,084,498口	2,770,556,064口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,831円	5,707円	5,847円
期中騰落率	△3.40%	△1.86%	2.71%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第142計算期間 自 令和 4年 8月25日 至 令和 4年 9月26日	第143計算期間 自 令和 4年 9月27日 至 令和 4年10月24日	第144計算期間 自 令和 4年10月25日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,282,744,788円	2,284,374,832円	2,181,397,110円
期末受益権口数	4,980,490,740口	4,910,835,007口	4,934,855,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,583円	4,652円	4,420円
期中騰落率	1.25%	1.94%	△4.55%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第133計算期間 自 令和 4年 8月25日 至 令和 4年 9月26日	第134計算期間 自 令和 4年 9月27日 至 令和 4年10月24日	第135計算期間 自 令和 4年10月25日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	10円
期末純資産総額	1,983,337,482円	2,059,331,506円	2,066,228,520円
期末受益権口数	13,903,546,849口	14,140,779,257口	14,124,195,455口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,426円	1,456円	1,463円
期中騰落率	1.96%	3.85%	1.16%