信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第104計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第105計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,515,431,964円	1,514,136,749円	1,507,309,395円
期末受益権口数	1,969,417,914口	1,983,182,613口	1,979,502,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,695円	7,635円	7,615円
期中騰落率	1.67%	△0.45%	0.06%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第104計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第105計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	3,318,982,815円	3,176,459,312円	3,067,220,357円
期末受益権口数	4,057,847,013口	3,888,590,770口	3,874,302,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,179円	8,169円	7,917円
期中騰落率	△0.15%	0.61%	△2.35%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第104計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第105計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,494,190,082円	2,514,676,547円	2,336,052,123円
期末受益権口数	4,734,389,660口	4,725,647,895口	4,696,861,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,268円	5,321円	4,974円
期中騰落率	0.22%	1.57%	△5.95%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第104計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第105計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	4,395,907,421円	4,436,644,559円	3,907,096,999円
期末受益権口数	8,399,266,335口	8,359,894,585口	8,277,443,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,234円	5,307円	4,720円
期中騰落率	5.88%	2.15%	△10.30%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第104計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第105計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	57,838,189円	58,365,411円	55,294,386円
期末受益権口数	33,780,045口	33,950,914口	34,003,430口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,122円	17,191円	16,261円
期中騰落率	0.65%	0.57%	△5.23%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第104計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第105計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	197,430,061円	199,720,838円	191,313,065円
期末受益権口数	289,083,810口	289,880,244口	291,427,225口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,830円	6,890円	6,565円
期中騰落率	2.55%	2.04%	△3.55%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第94計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第95計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第96計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	7,306,461,237円	7,408,682,845円	7,056,523,915円
期末受益権口数	26,342,389,543口	25,850,737,637口	25,350,017,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,774円	2,866円	2,784円
期中騰落率	6.22%	4.21%	△1.98%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間	第73計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第74計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第75計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,476,433,149円	1,424,892,928円	1,342,764,893円
期末受益権口数	2,681,153,943口	2,596,854,585口	2,614,908,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,507円	5,487円	5,135円
期中騰落率	△0.07%	0.72%	△5.32%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第104計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第105計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	344,615,443円	340,907,673円	308,269,784円
期末受益権口数	689,208,485口	669,876,183口	670,268,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,000円	5,089円	4,599円
期中騰落率	2.37%	2.48%	△8.94%