臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/10 9:07
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第104計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第105計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円25円25円
期末純資産総額1,515,431,964円1,514,136,749円1,507,309,395円
期末受益権口数1,969,417,914口1,983,182,613口1,979,502,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,695円7,635円7,615円
期中騰落率1.67%△0.45%0.06%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第104計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第105計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)60円60円60円
期末純資産総額3,318,982,815円3,176,459,312円3,067,220,357円
期末受益権口数4,057,847,013口3,888,590,770口3,874,302,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,179円8,169円7,917円
期中騰落率△0.15%0.61%△2.35%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第104計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第105計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額2,494,190,082円2,514,676,547円2,336,052,123円
期末受益権口数4,734,389,660口4,725,647,895口4,696,861,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,268円5,321円4,974円
期中騰落率0.22%1.57%△5.95%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第104計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第105計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円40円40円
期末純資産総額4,395,907,421円4,436,644,559円3,907,096,999円
期末受益権口数8,399,266,335口8,359,894,585口8,277,443,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,234円5,307円4,720円
期中騰落率5.88%2.15%△10.30%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第104計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第105計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額57,838,189円58,365,411円55,294,386円
期末受益権口数33,780,045口33,950,914口34,003,430口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)17,122円17,191円16,261円
期中騰落率0.65%0.57%△5.23%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第104計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第105計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)80円80円80円
期末純資産総額197,430,061円199,720,838円191,313,065円
期末受益権口数289,083,810口289,880,244口291,427,225口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,830円6,890円6,565円
期中騰落率2.55%2.04%△3.55%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間第94計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第95計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第96計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円25円25円
期末純資産総額7,306,461,237円7,408,682,845円7,056,523,915円
期末受益権口数26,342,389,543口25,850,737,637口25,350,017,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,774円2,866円2,784円
期中騰落率6.22%4.21%△1.98%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間第73計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第74計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第75計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)60円60円60円
期末純資産総額1,476,433,149円1,424,892,928円1,342,764,893円
期末受益権口数2,681,153,943口2,596,854,585口2,614,908,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,507円5,487円5,135円
期中騰落率△0.07%0.72%△5.32%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
第104計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月24日
第105計算期間
自 令和 1年 7月25日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円35円35円
期末純資産総額344,615,443円340,907,673円308,269,784円
期末受益権口数689,208,485口669,876,183口670,268,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,000円5,089円4,599円
期中騰落率2.37%2.48%△8.94%