臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/11 9:17
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第89計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第90計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円40円40円
期末純資産総額2,101,422,949円2,022,161,454円1,930,787,913円
期末受益権口数2,673,869,473口2,557,301,192口2,465,128,275口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,859円7,907円7,832円
期中騰落率△0.94%1.11%△0.44%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第89計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第90計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)80円80円80円
期末純資産総額4,122,417,565円4,122,599,641円4,048,576,597円
期末受益権口数4,931,041,060口4,737,211,651口4,644,649,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,360円8,703円8,717円
期中騰落率△2.70%5.05%1.08%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第89計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第90計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)45円45円45円
期末純資産総額3,438,834,658円3,480,711,187円3,296,684,578円
期末受益権口数5,850,082,567口5,754,740,090口5,465,818,503口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,878円6,048円6,031円
期中騰落率△4.32%3.65%0.46%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第89計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第90計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)60円60円60円
期末純資産総額6,470,638,701円6,362,006,156円5,948,995,244円
期末受益権口数10,710,196,165口10,503,457,827口10,288,709,394口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,042円6,057円5,782円
期中騰落率△4.64%1.24%△3.54%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第89計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第90計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額58,739,605円62,043,603円64,323,922円
期末受益権口数34,334,591口34,437,565口35,827,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)17,108円18,016円17,954円
期中騰落率△2.35%5.48%△0.17%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第89計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第90計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)80円80円80円
期末純資産総額275,301,570円274,109,862円264,633,751円
期末受益権口数387,441,427口373,542,545口366,611,214口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,106円7,338円7,218円
期中騰落率△3.46%4.39%△0.54%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間第79計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第80計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第81計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)70円70円70円
期末純資産総額11,870,009,478円11,896,484,019円10,536,747,715円
期末受益権口数33,176,053,939口32,947,456,241口32,309,233,886口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,578円3,611円3,261円
期中騰落率△6.65%2.87%△7.75%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

計算期間第58計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第59計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第60計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)60円60円60円
期末純資産総額2,021,025,707円2,035,763,295円1,957,699,684円
期末受益権口数3,576,066,107口3,522,695,879口3,483,647,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,652円5,779円5,620円
期中騰落率△2.19%3.30%△1.71%


米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第89計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月24日
第90計算期間
自 平成30年 4月25日
至 平成30年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円50円50円
期末純資産総額464,407,243円470,870,902円461,199,741円
期末受益権口数817,281,028口821,541,646口817,851,842口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,682円5,732円5,639円
期中騰落率△4.30%1.75%△0.75%