臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第145計算期間 自 令和 4年11月25日 至 令和 4年12月26日	第146計算期間 自 令和 4年12月27日 至 令和 5年 1月24日	第147計算期間 自 令和 5年 1月25日 至 令和 5年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,057,374,225円	1,053,858,496円	1,031,386,266円
期末受益権口数	1,540,548,970口	1,517,200,422口	1,526,885,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,864円	6,946円	6,755円
期中騰落率	△0.10%	1.55%	△2.38%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第145計算期間 自 令和 4年11月25日 至 令和 4年12月26日	第146計算期間 自 令和 4年12月27日 至 令和 5年 1月24日	第147計算期間 自 令和 5年 1月25日 至 令和 5年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,542,309,829円	2,546,162,893円	2,540,569,995円
期末受益権口数	2,976,538,575口	2,983,937,340口	2,957,176,199口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,541円	8,533円	8,591円
期中騰落率	△5.48%	0.37%	1.14%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第145計算期間 自 令和 4年11月25日 至 令和 4年12月26日	第146計算期間 自 令和 4年12月27日 至 令和 5年 1月24日	第147計算期間 自 令和 5年 1月25日 至 令和 5年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,539,141,629円	1,600,208,012円	1,551,347,365円
期末受益権口数	2,765,909,957口	2,754,145,591口	2,735,399,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,565円	5,810円	5,671円
期中騰落率	△4.56%	4.67%	△2.13%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第145計算期間 自 令和 4年11月25日 至 令和 4年12月26日	第146計算期間 自 令和 4年12月27日 至 令和 5年 1月24日	第147計算期間 自 令和 5年 1月25日 至 令和 5年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,074,408,869円	2,067,256,290円	2,081,159,612円
期末受益権口数	4,772,701,259口	4,772,516,882口	4,713,106,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,346円	4,332円	4,416円
期中騰落率	△1.22%	0.13%	2.40%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第136計算期間 自 令和 4年11月25日 至 令和 4年12月26日	第137計算期間 自 令和 4年12月27日 至 令和 5年 1月24日	第138計算期間 自 令和 5年 1月25日 至 令和 5年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,876,894,843円	1,890,642,159円	1,882,401,054円
期末受益権口数	13,478,204,259口	13,472,065,665口	13,259,871,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,393円	1,403円	1,420円
期中騰落率	△4.10%	1.43%	1.92%