有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第10特定期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成27年 1月14日から平成27年 7月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)				第10特定期間末 (平成27年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,668,703,064口				3,960,197,163口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	45,366,015円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0124円			1口当たりの純資産額	0.9885円
		(1万口当たりの純資産額)	(10,124円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,885円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日					第10特定期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第46計算期 平成26年 7月11日 平成26年 8月11日 計算期末における分配対象金額16,169,603円(1万口当たり43.02円)のうち、4,884,420円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第52計算期 平成27年 1月14日 平成27年 2月10日 計算期末における分配対象金額92,125,333円(1万口当たり254.62円)のうち、4,703,379円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,349,246円			費用控除後の配当等収益額	A	3,893,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,495,424円			収益調整金額	C	6,004,898円
	分配準備積立金額	D	6,324,933円			分配準備積立金額	D	82,227,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,169,603円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,125,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,757,246,321口			当ファンドの期末残存口数	F	3,617,984,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	43.02円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254.62円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,884,420円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,703,379円
	第47計算期 平成26年 8月12日 平成26年 9月10日 計算期末における分配対象金額15,741,494円(1万口当たり42.18円)のうち、4,849,398円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第53計算期 平成27年 2月11日 平成27年 3月10日 計算期末における分配対象金額91,498,542円(1万口当たり251.53円)のうち、4,728,683円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,531,964円			費用控除後の配当等収益額	A	3,586,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,479,540円			収益調整金額	C	6,726,524円
	分配準備積立金額	D	6,729,990円			分配準備積立金額	D	81,185,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,741,494円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,498,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,730,306,890口			当ファンドの期末残存口数	F	3,637,449,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	42.18円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251.53円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,849,398円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,728,683円
	第48計算期 平成26年 9月11日 平成26年10月10日 計算期末における分配対象金額16,013,502円(1万口当たり43.48円)のうち、4,786,619円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第54計算期 平成27年 3月11日 平成27年 4月10日 計算期末における分配対象金額96,978,292円(1万口当たり252.08円)のうち、5,000,994円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,253,108円			費用控除後の配当等収益額	A	5,101,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,448,313円			収益調整金額	C	12,373,511円
	分配準備積立金額	D	6,312,081円			分配準備積立金額	D	79,503,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,013,502円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,978,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,682,014,990口			当ファンドの期末残存口数	F	3,846,919,003口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	43.48円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	252.08円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,786,619円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,000,994円
	第49計算期 平成26年10月11日 平成26年11月10日 計算期末における分配対象金額25,782,764円(1万口当たり69.70円)のうち、4,807,785円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第55計算期 平成27年 4月11日 平成27年 5月11日 計算期末における分配対象金額96,194,484円(1万口当たり248.94円)のうち、5,022,857円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,684,719円			費用控除後の配当等収益額	A	3,793,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,786,547円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,564,922円			収益調整金額	C	12,963,468円
	分配準備積立金額	D	6,746,576円			分配準備積立金額	D	79,437,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,782,764円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,194,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,698,296,198口			当ファンドの期末残存口数	F	3,863,736,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	69.70円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	248.94円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,807,785円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,022,857円
	第50計算期 平成26年11月11日 平成26年12月10日 計算期末における分配対象金額45,314,956円(1万口当たり123.89円)のうち、4,754,116円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第56計算期 平成27年 5月12日 平成27年 6月10日 計算期末における分配対象金額97,144,737円(1万口当たり245.55円)のうち、5,142,676円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,367,649円			費用控除後の配当等収益額	A	3,705,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,201,022円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,545,718円			収益調整金額	C	15,409,360円
	分配準備積立金額	D	16,200,567円			分配準備積立金額	D	78,030,064円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,314,956円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,144,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,657,012,571口			当ファンドの期末残存口数	F	3,955,904,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	123.89円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245.55円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,754,116円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,142,676円
	第51計算期 平成26年12月11日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額94,207,245円(1万口当たり256.77円)のうち、4,769,313円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第57計算期 平成27年 6月11日 平成27年 7月10日 計算期末における分配対象金額96,871,338円(1万口当たり244.59円)のうち、5,148,256円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,143,599円			費用控除後の配当等収益額	A	4,764,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	47,338,397円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,938,324円			収益調整金額	C	15,190,684円
	分配準備積立金額	D	35,786,925円			分配準備積立金額	D	76,915,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,207,245円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,871,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,668,703,064口			当ファンドの期末残存口数	F	3,960,197,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256.77円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244.59円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,769,313円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,148,256円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日	第10特定期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)	第10特定期間末 (平成27年 7月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)	第10特定期間末 (平成27年 7月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	55,524,872	19,159,614
合計	55,524,872	19,159,614

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日	第10特定期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第10特定期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)		第10特定期間末 (平成27年 7月10日現在)
期首元本額	3,698,889,084円	期首元本額	3,668,703,064円
期中追加設定元本額	163,980,494円	期中追加設定元本額	465,476,407円
期中一部解約元本額	194,166,514円	期中一部解約元本額	173,982,308円