有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年1月10日現在 ]	当期 [ 平成29年7月10日現在 ]
1	期首元本額	3,920,575,608円	3,917,748,700円
	期中追加設定元本額	110,187,141円	623,148,736円
	期中一部解約元本額	113,014,049円	633,023,998円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―	3,682,050円
3	受益権の総数	3,917,748,700口	3,907,873,438口
4	1口当たり純資産額	1.0115円	0.9991円
	(1万口当たり純資産額)	(10,115円)	(9,991円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年7月12日 至 平成28年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,064,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	22,791,484円
	分配準備積立金額	D	257,264,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,119,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,909,615,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	724円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,082,499円

			( 自 平成28年8月11日 至 平成28年9月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,324,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	23,487,263円
	分配準備積立金額	D	252,929,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,741,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,886,741,751口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,052,764円

			( 自 平成28年9月13日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,901,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	24,595,057円
	分配準備積立金額	D	250,469,387円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,965,615円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,891,909,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	716円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,059,482円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,045,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	24,668,415円
	分配準備積立金額	D	248,267,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,981,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,878,096,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,041,525円

			( 自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,218,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	25,040,588円
	分配準備積立金額	D	245,654,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,914,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,874,534,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,036,894円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,870,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,981,093円
	分配準備積立金額	D	242,934,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,785,990円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,917,748,700口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	703円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,093,073円

当期(自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,098,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,019,831円
	分配準備積立金額	D	237,785,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,903,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,904,587,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	698円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,075,963円

			( 自 平成29年2月11日 至 平成29年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,740,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	35,254,131円
	分配準備積立金額	D	235,155,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,149,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,941,759,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,124,286円

			( 自 平成29年3月11日 至 平成29年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,910,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	64,960,851円
	分配準備積立金額	D	201,590,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,461,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,914,329,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,088,627円

			( 自 平成29年4月11日 至 平成29年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,499,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,326,945円
	分配準備積立金額	D	200,034,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,860,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,914,087,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	684円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,088,313円

			( 自 平成29年5月11日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,662,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,872,315円
	分配準備積立金額	D	197,128,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,663,302円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,917,407,905口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,092,630円

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,233,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,946,321円
	分配準備積立金額	D	193,992,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,171,689円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,907,873,438口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,080,235円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日 )	当期 ( 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年1月10日現在 ]	当期 [ 平成29年7月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年1月10日現在 ]	当期 [ 平成29年7月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,953,278	△14,480,239
合計	12,953,278	△14,480,239

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。