有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年7月10日現在 ]	当期 [ 平成30年1月10日現在 ]
1	期首元本額	3,917,748,700円	3,907,873,438円
	期中追加設定元本額	623,148,736円	71,981,792円
	期中一部解約元本額	633,023,998円	506,782,010円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,682,050円	19,093,578円
3	受益権の総数	3,907,873,438口	3,473,073,220口
4	1口当たり純資産額	0.9991円	0.9945円
	(1万口当たり純資産額)	(9,991円)	(9,945円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日)

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分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,098,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,019,831円
	分配準備積立金額	D	237,785,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,903,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,904,587,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	698円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,075,963円

			( 自 平成29年2月11日 至 平成29年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,740,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	35,254,131円
	分配準備積立金額	D	235,155,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,149,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,941,759,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,124,286円

			( 自 平成29年3月11日 至 平成29年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,910,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	64,960,851円
	分配準備積立金額	D	201,590,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,461,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,914,329,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,088,627円

			( 自 平成29年4月11日 至 平成29年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,499,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,326,945円
	分配準備積立金額	D	200,034,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,860,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,914,087,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	684円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,088,313円

			( 自 平成29年5月11日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,662,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,872,315円
	分配準備積立金額	D	197,128,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,663,302円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,917,407,905口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,092,630円

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,233,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,946,321円
	分配準備積立金額	D	193,992,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,171,689円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,907,873,438口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,080,235円

当期(自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年7月11日 至 平成29年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,709,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	66,680,590円
	分配準備積立金額	D	189,376,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,767,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,892,037,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	667円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,059,648円

			( 自 平成29年8月11日 至 平成29年9月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,782,265円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	66,214,498円
	分配準備積立金額	D	185,514,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,511,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,846,487,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	664円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,000,434円

			( 自 平成29年9月12日 至 平成29年10月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,290,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	65,306,156円
	分配準備積立金額	D	179,865,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,461,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,764,403,587口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	657円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,893,724円

			( 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,426,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	63,720,381円
	分配準備積立金額	D	170,879,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,026,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,640,614,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	653円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,732,799円

			( 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,248,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	63,009,401円
	分配準備積立金額	D	165,883,027円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,140,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,571,831,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	647円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,643,381円

			( 自 平成29年12月12日 至 平成30年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,964,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	61,817,795円
	分配準備積立金額	D	158,423,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,205,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,473,073,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	639円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,514,995円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日 )	当期 ( 自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年7月10日現在 ]	当期 [ 平成30年1月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年7月10日現在 ]	当期 [ 平成30年1月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△14,480,239	△8,293,782
合計	△14,480,239	△8,293,782

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。