有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
1.	期首元本額	3,907,873,438円	3,473,073,220円
	期中追加設定元本額	71,981,792円	82,560,394円
	期中一部解約元本額	506,782,010円	287,219,323円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	19,093,578円	14,217,171円
3.	受益権の総数	3,473,073,220口	3,268,414,291口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日				当期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第82期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第88期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,709,668円		費用控除後の配当等収益額	A	3,071,020円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,680,590円		収益調整金額	C	59,559,528円
	分配準備積立金額	D	189,376,856円		分配準備積立金額	D	149,627,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,767,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,257,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,892,037,671口		当ファンドの期末残存口数	F	3,337,367,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	635円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,059,648円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,338,577円
	第83期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第89期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,782,265円		費用控除後の配当等収益額	A	2,545,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,214,498円		収益調整金額	C	59,033,957円
	分配準備積立金額	D	185,514,867円		分配準備積立金額	D	146,339,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,511,630円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,919,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,846,487,806口		当ファンドの期末残存口数	F	3,296,475,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	664円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	630円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,000,434円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,285,417円
	第84期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第90期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,290,405円		費用控除後の配当等収益額	A	2,542,652円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,306,156円		収益調整金額	C	59,661,722円
	分配準備積立金額	D	179,865,297円		分配準備積立金額	D	144,102,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,461,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,306,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,764,403,587口		当ファンドの期末残存口数	F	3,298,470,740口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	657円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	625円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,893,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,288,011円
	第85期平成29年10月11日平成29年11月10日				第91期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,426,464円		費用控除後の配当等収益額	A	1,816,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,720,381円		収益調整金額	C	60,016,417円
	分配準備積立金額	D	170,879,736円		分配準備積立金額	D	141,339,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,026,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,173,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,640,614,616口		当ファンドの期末残存口数	F	3,287,547,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	653円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	618円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,732,799円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,273,812円
	第86期平成29年11月11日平成29年12月11日				第92期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,248,076円		費用控除後の配当等収益額	A	1,929,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,009,401円		収益調整金額	C	60,613,857円
	分配準備積立金額	D	165,883,027円		分配準備積立金額	D	138,119,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,140,504円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,663,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,571,831,839口		当ファンドの期末残存口数	F	3,284,661,371口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	610円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,643,381円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,270,059円
	第87期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第93期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,964,454円		費用控除後の配当等収益額	A	2,477,437円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,817,795円		収益調整金額	C	61,697,751円
	分配準備積立金額	D	158,423,592円		分配準備積立金額	D	133,740,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,205,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,915,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,473,073,220口		当ファンドの期末残存口数	F	3,268,414,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	639円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	605円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,514,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,248,938円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日	当期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,293,782	9,091,458
合計	△8,293,782	9,091,458

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9945円	0.9957円
(1万口当たり純資産額)	(9,945円)	(9,957円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算