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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/09 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
1.	期首元本額	3,268,414,291円	3,254,996,399円
	期中追加設定元本額	77,557,353円	89,866,201円
	期中一部解約元本額	90,975,245円	122,793,814円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	42,457,938円	3,500,918円
3.	受益権の総数	3,254,996,399口	3,222,068,786口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日				当期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第94期平成30年 7月11日平成30年 8月10日				第100期平成31年 1月11日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,773,130円		費用控除後の配当等収益額	A	2,586,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,923,053円		収益調整金額	C	64,510,268円
	分配準備積立金額	D	131,445,698円		分配準備積立金額	D	114,466,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,141,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,563,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,296,769,093口		当ファンドの期末残存口数	F	3,239,072,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	560円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,285,799円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,210,793円
	第95期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第101期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,677,271円		費用控除後の配当等収益額	A	1,879,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,176,175円		収益調整金額	C	65,398,766円
	分配準備積立金額	D	128,505,883円		分配準備積立金額	D	111,640,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,359,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,918,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,293,720,381口		当ファンドの期末残存口数	F	3,233,156,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	590円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,281,836円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,203,103円
	第96期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第102期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,594,367円		費用控除後の配当等収益額	A	2,296,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,982,599円		収益調整金額	C	65,809,884円
	分配準備積立金額	D	125,074,060円		分配準備積立金額	D	108,889,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,651,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,995,729円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,275,997,028口		当ファンドの期末残存口数	F	3,232,749,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	581円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	547円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,258,796円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,202,574円
	第97期平成30年10月11日平成30年11月12日				第103期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,651,255円		費用控除後の配当等収益額	A	1,120,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,555,870円		収益調整金額	C	66,579,228円
	分配準備積立金額	D	121,271,264円		分配準備積立金額	D	106,799,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,478,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,498,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,248,460,281口		当ファンドの期末残存口数	F	3,243,581,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	577円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,222,998円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,216,655円
	第98期平成30年11月13日平成30年12月10日				第104期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,298,600円		費用控除後の配当等収益額	A	2,366,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,470,009円		収益調整金額	C	66,609,911円
	分配準備積立金額	D	119,384,134円		分配準備積立金額	D	103,524,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,152,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,501,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,258,960,051口		当ファンドの期末残存口数	F	3,240,754,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,236,648円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,212,981円
	第99期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第105期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,386,966円		費用控除後の配当等収益額	A	1,385,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,476,613円		収益調整金額	C	66,860,381円
	分配準備積立金額	D	117,219,333円		分配準備積立金額	D	100,467,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,082,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,713,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,254,996,399口		当ファンドの期末残存口数	F	3,222,068,786口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,231,495円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,188,689円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日	当期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,240,713	2,132,043
合計	12,240,713	2,132,043

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9870円	0.9989円
(1万口当たり純資産額)	(9,870円)	(9,989円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算