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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/09 9:13
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
1.	期首元本額	3,254,996,399円	3,222,068,786円
	期中追加設定元本額	89,866,201円	192,866,695円
	期中一部解約元本額	122,793,814円	120,481,756円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,500,918円	58,055,861円
3.	受益権の総数	3,222,068,786口	3,294,453,725口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日				当期自令和 1年 7月11日至令和 2年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第100期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第106期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,586,641円		費用控除後の配当等収益額	A	2,998,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,510,268円		収益調整金額	C	69,603,127円
	分配準備積立金額	D	114,466,157円		分配準備積立金額	D	96,966,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,563,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,568,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,239,072,011口		当ファンドの期末残存口数	F	3,261,621,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	519円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,210,793円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,240,108円
	第101期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第107期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,879,426円		費用控除後の配当等収益額	A	1,374,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,398,766円		収益調整金額	C	70,923,859円
	分配準備積立金額	D	111,640,005円		分配準備積立金額	D	95,441,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,918,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,739,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,233,156,388口		当ファンドの期末残存口数	F	3,281,848,845口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	511円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,203,103円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,266,403円
	第102期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第108期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,296,719円		費用控除後の配当等収益額	A	1,354,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,809,884円		収益調整金額	C	71,653,299円
	分配準備積立金額	D	108,889,126円		分配準備積立金額	D	91,679,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,995,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,687,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,232,749,913口		当ファンドの期末残存口数	F	3,278,735,020口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	547円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,202,574円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,262,355円
	第103期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第109期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,120,231円		費用控除後の配当等収益額	A	1,294,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,579,228円		収益調整金額	C	72,038,661円
	分配準備積立金額	D	106,799,037円		分配準備積立金額	D	88,592,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,498,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,925,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,243,581,279口		当ファンドの期末残存口数	F	3,282,835,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	493円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,216,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,267,686円
	第104期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第110期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,366,980円		費用控除後の配当等収益額	A	1,014,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,609,911円		収益調整金額	C	73,153,570円
	分配準備積立金額	D	103,524,674円		分配準備積立金額	D	84,649,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,501,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,817,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,240,754,727口		当ファンドの期末残存口数	F	3,285,542,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,212,981円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,271,205円
	第105期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第111期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,385,788円		費用控除後の配当等収益額	A	1,068,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,860,381円		収益調整金額	C	73,895,470円
	分配準備積立金額	D	100,467,357円		分配準備積立金額	D	81,080,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,713,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,044,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,222,068,786口		当ファンドの期末残存口数	F	3,294,453,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	473円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,188,689円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,282,789円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日	当期自令和 1年 7月11日至令和 2年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,132,043	△3,506,624
合計	2,132,043	△3,506,624

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9989円	0.9824円
(1万口当たり純資産額)	(9,989円)	(9,824円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算