有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成27年 3 月18日現在) | 第3特定期間末 (平成27年 9 月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,280,576,351 | 801,727,024 |
| 投資信託受益証券 | 34,556,179,103 | 22,038,926,344 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,049 |
| 未収入金 | 112,000,000 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 1,710 | 1,188 |
| 流動資産合計 | 35,948,857,203 | 22,960,754,605 |
| 資産合計 | 35,948,857,203 | 22,960,754,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,988,220 | 236,420,445 |
| 未払解約金 | 297,875,464 | 213,212,698 |
| 未払受託者報酬 | 900,570 | 640,728 |
| 未払委託者報酬 | 30,018,971 | 21,357,593 |
| その他未払費用 | 120,066 | 85,419 |
| 流動負債合計 | 686,903,291 | 471,716,883 |
| 負債合計 | 686,903,291 | 471,716,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,682,970,556 | 24,886,362,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,421,016,644 | △2,397,325,006 |
| (分配準備積立金) | 1,556,726,346 | 1,637,727,735 |
| 元本等合計 | 35,261,953,912 | 22,489,037,722 |
| 純資産合計 | 35,261,953,912 | 22,489,037,722 |
| 負債純資産合計 | 35,948,857,203 | 22,960,754,605 |
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